基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
0.7402
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.7402 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,500.00 | 1,993,681.93 | 5.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 37,600.00 | 1,707,161.67 | 5.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,400.00 | 1,566,192.00 | 4.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43,900.00 | 1,502,258.00 | 4.46 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 22,600.00 | 1,488,072.60 | 4.42 |
| 09636 | 九方智投控股 | 39,000.00 | 1,376,631.65 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 4.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,100.00 | 1,311,156.86 | 3.89 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9,400.00 | 1,247,568.00 | 3.71 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,800.00 | 1,143,792.00 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.23 | - | 10.04 | 33,671,992.05 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 7.73 | 32,704,006.17 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 7.04 | 34,477,817.55 |
| 2024-06-30 | 90.39 | - | 9.86 | 32,435,988.01 |
| 2024-03-31 | 91.79 | - | 8.68 | 34,252,447.06 |
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