基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰碳中和混合发起式C(015985) |
净值：
0.8776
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8776 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 480,586.00 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,600.00 | 310,764.00 | 2.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,424.00 | 291,670.39 | 2.64 |
| 688548 | 广钢气体 | 23,648.00 | 272,188.48 | 2.46 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5,500.00 | 244,090.00 | 2.21 |
| 603596 | 伯特利 | 3,700.00 | 231,065.00 | 2.09 |
| 00175 | 吉利汽车 | 15,000.00 | 230,338.37 | 2.08 |
| 000951 | 中国重汽 | 11,400.00 | 230,052.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,400.00 | 170,328.00 | 1.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 170,169.85 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,442,061.31 | 49.19 | 90.06 |
| 采矿业 | 252,691.00 | 2.28 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,504.00 | 1.13 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,436.00 | 0.77 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,104.00 | 0.48 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,391.00 | 0.41 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,566.00 | 0.35 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.22 | - | 36.06 | 11,063,697.44 |
| 2024-12-31 | 66.68 | - | 35.13 | 11,189,589.18 |
| 2024-09-30 | 72.65 | - | 33.10 | 11,773,253.65 |
| 2024-06-30 | 77.13 | - | 23.25 | 11,419,446.62 |
| 2024-03-31 | 78.34 | - | 24.28 | 10,906,164.85 |
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