基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) |
净值：
1.0346
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 43,500.00 | 412,815.00 | 0.80 |
| 600863 | 内蒙华电 | 95,000.00 | 411,350.00 | 0.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 27,500.00 | 408,925.00 | 0.79 |
| 00836 | 华润电力 | 16,000.00 | 279,738.16 | 0.54 |
| 01398 | 工商银行 | 54,000.00 | 260,532.09 | 0.50 |
| 01288 | 农业银行 | 63,000.00 | 258,448.50 | 0.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 17,621.00 | 257,442.81 | 0.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 42,500.00 | 257,125.00 | 0.50 |
| 601838 | 成都银行 | 15,000.00 | 256,650.00 | 0.50 |
| 601985 | 中国核电 | 16,000.00 | 166,880.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,034,124.00 | 3.93 | 37.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751,913.00 | 3.38 | 32.71 |
| 金融业 | 771,217.81 | 1.49 | 14.40 |
| 采矿业 | 191,591.00 | 0.37 | 3.58 |
| 建筑业 | 154,800.00 | 0.30 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,600.00 | 0.25 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,600.00 | 0.22 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 105,450.00 | 0.20 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,824.00 | 0.20 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.45 | 3.21 | 51,812,214.55 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 99.79 | 11.03 | 51,021,802.88 |
| 2024-06-30 | 12.36 | 115.13 | 1.33 | 50,714,866.89 |
| 2024-03-31 | 4.32 | 122.03 | 3.75 | 50,251,234.81 |
| 2023-12-31 | 10.25 | 107.02 | 9.80 | 50,521,525.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-14 | - | 杨勇 | 524 | 2.71 |
| 2023-08-08 | - | 周一洋 | 622 | 2.31 |
| 2022-07-12 | 2023-11-14 | 施纵舟 | 490 | 0.73 |
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