基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大高端装备混合C(015981) |
净值：
0.7849
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.7849 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 21,600.00 | 737,856.00 | 8.62 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 53,700.00 | 685,212.00 | 8.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,100.00 | 565,269.00 | 6.60 |
| 300450 | 先导智能 | 21,400.00 | 531,790.00 | 6.21 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 44,000.00 | 421,320.90 | 4.92 |
| 002906 | 华阳集团 | 12,500.00 | 406,375.00 | 4.75 |
| 603508 | 思维列控 | 14,300.00 | 378,664.00 | 4.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,100.00 | 347,761.00 | 4.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,000.00 | 328,028.42 | 3.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 326,113.32 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,380,830.88 | 62.85 | 90.51 |
| 租赁和商务服务业 | 316,404.00 | 3.70 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,881.00 | 2.90 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.76 | 0.51 | 9.52 | 8,561,907.84 |
| 2025-03-31 | 90.12 | - | 9.24 | 10,083,261.08 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 7.89 | 12,856,784.97 |
| 2024-09-30 | 83.37 | - | 10.92 | 15,756,584.57 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 12.23 | 14,896,625.02 |
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