基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券C(015979) |
净值：
1.0808
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0808 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,337,978.00 | 37,781,149.34 | 2.80 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,399,524.00 | 29,803,909.32 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 268,000.00 | 19,349,600.00 | 1.43 |
| 01109 | 华润置地 | 626,000.00 | 15,185,426.62 | 1.12 |
| 03323 | 中国建材 | 4,387,565.00 | 15,004,649.63 | 1.11 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,174,800.00 | 14,356,056.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 467,400.00 | 11,582,172.00 | 0.86 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,788,920.00 | 11,449,088.00 | 0.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 401,660.00 | 10,989,417.60 | 0.81 |
| 01898 | 中煤能源 | 753,000.00 | 6,235,221.02 | 0.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 472,300.00 | 5,166,962.00 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 150,700.00 | 3,934,777.00 | 0.29 |
| 06690 | 海尔智家 | 76,000.00 | 1,555,969.09 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,701,419.00 | 5.16 | 51.29 |
| 采矿业 | 43,990,223.00 | 3.26 | 32.37 |
| 金融业 | 16,135,817.60 | 1.20 | 11.87 |
| 房地产业 | 6,066,090.00 | 0.45 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.57 | 95.13 | 1.21 | 1,350,088,442.08 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 95.00 | 0.55 | 2,335,041,301.11 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 84.82 | 5.14 | 2,805,274,312.50 |
| 2024-09-30 | 18.99 | 75.40 | 5.00 | 2,156,249,229.63 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 108.04 | 1.22 | 2,105,210,063.87 |
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