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首页 > 基金> 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)
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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

(015975)
净值：
1.0555
日增长率：
0.50%
累计净值：1.0555 2025-07-18
  • 净值走势
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05550.50%
2025-07-171.05021.54%
2025-07-161.03430.00%
2025-07-151.02970.00%
2025-07-141.01930.47%
2025-07-111.01450.00%
2025-07-101.00810.00%
2025-07-091.00600.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.55%
最近一月 9.49%
最近三月 15.04%
最近六月 0.00%
最近一年 24.13%
最近两年 12.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.726.6310,561,742.71
2025-03-31-5.117.139,897,471.14
2024-12-31-5.349.169,511,278.17
2024-09-30-5.269.669,611,333.99
2024-06-30-5.6711.148,876,869.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-周崟9465.02
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