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首页 > 基金> 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)
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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

(015975)
净值：
0.9525
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9525 2025-05-29
  • 净值走势
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-290.95250.00%
2025-05-280.93560.00%
2025-05-270.93730.00%
2025-05-260.93360.00%
2025-05-230.9373-0.45%
2025-05-220.9415-0.62%
2025-05-210.94740.00%
2025-05-200.94270.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.62%
最近一月 2.90%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 12.55%
最近两年 -0.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.117.139,897,471.14
2024-12-31-5.349.169,511,278.17
2024-09-30-5.269.669,611,333.99
2024-06-30-5.6711.148,876,869.07
2024-03-31-5.8511.558,694,794.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-周崟898-4.75
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