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工银恒嘉一年持有混合A(015973)
工银恒嘉一年持有混合A
(015973)
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累计净值：0.9117
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9117 | 0.62% |
| 2025-07-21 | 0.9061 | 0.82% |
| 2025-07-18 | 0.8987 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 0.8942 | 1.11% |
| 2025-07-16 | 0.8844 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 0.8854 | 0.39% |
| 2025-07-14 | 0.8820 | 0.78% |
| 2025-07-11 | 0.8752 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.3721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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8.36%
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最近三月
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12.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.69%
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最近两年
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0.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 157,500.00 | 7,237,125.00 | 4.91 |
| 06198 | 青岛港 | 939,019.00 | 5,634,114.00 | 3.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 155,000.00 | 3,851,750.00 | 2.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,489.00 | 2,517,859.19 | 1.71 |
| 000651 | 格力电器 | 54,400.00 | 2,443,648.00 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,800.00 | 2,375,100.00 | 1.61 |
| 000951 | 中国重汽 | 129,700.00 | 2,280,126.00 | 1.55 |
| 01801 | 信达生物 | 31,500.00 | 2,252,250.00 | 1.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 113,850.00 | 2,117,610.00 | 1.44 |
| 00941 | 中国移动 | 25,080.00 | 1,992,104.40 | 1.35 |
| 601298 | 青岛港 | 88,100.00 | 765,589.00 | 0.52 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 540,240.00 | 0.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 14,700.00 | 469,371.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,797,900.78 | 37.83 | 57.07 |
| 金融业 | 18,211,012.16 | 12.35 | 18.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3,787,295.00 | 2.57 | 3.87 |
| 采矿业 | 3,023,656.00 | 2.05 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,008,220.74 | 2.04 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,385,079.00 | 1.62 | 2.44 |
| 建筑业 | 2,149,159.00 | 1.46 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,993,502.04 | 1.35 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,966,673.00 | 1.33 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,332,314.00 | 0.90 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,227,126.00 | 0.83 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,128,120.00 | 0.76 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,079.00 | 0.67 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 745,509.00 | 0.51 | 0.76 |
| 房地产业 | 24,556.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.55 | 147,486,898.96 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.03 | 145,281,014.81 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 7.04 | 137,827,400.23 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 6.19 | 151,504,524.50 |
| 2024-06-30 | 92.54 | - | 7.42 | 153,754,109.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 380 | 17.66 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -22.72 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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