基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币B(015972) |
每万份收益：
0.4193元
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7日年化率：
1.6130%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 199,180,962.07 | 6.88 |
| 112521092 | 25渤海银行CD092 | 99,948,289.89 | 3.45 |
| 112502083 | 25工商银行CD083 | 99,635,100.74 | 3.44 |
| 112503064 | 25农业银行CD064 | 99,635,100.74 | 3.44 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 99,629,961.14 | 3.44 |
| 112480390 | 24甘肃银行CD113 | 99,618,176.47 | 3.44 |
| 112411076 | 24平安银行CD076 | 99,599,141.56 | 3.44 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 99,533,300.66 | 3.44 |
| 012483760 | 24象屿SCP007 | 70,498,500.73 | 2.43 |
| 240304 | 24进出04 | 50,756,702.18 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 8.01 | 2,896,224,323.13 |
| 2024-12-31 | - | 59.41 | 5.82 | 4,258,899,153.09 |
| 2024-09-30 | - | 36.13 | 34.96 | 1,401,195,749.24 |
| 2024-06-30 | - | 45.53 | 29.71 | 1,613,458,680.56 |
| 2024-03-31 | - | 63.11 | 6.99 | 2,262,331,375.63 |
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