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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)
华泰柏瑞景气驱动混合A
(015970)
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累计净值：1.0933
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0933 | 0.24% |
| 2025-05-16 | 1.0907 | 0.36% |
| 2025-05-15 | 1.0868 | -1.24% |
| 2025-05-14 | 1.1004 | 0.74% |
| 2025-05-13 | 1.0923 | -0.96% |
| 2025-05-12 | 1.1029 | 1.47% |
| 2025-05-09 | 1.0869 | -0.91% |
| 2025-05-08 | 1.0969 | 0.34% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陈乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.4061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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-6.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.27%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,580.00 | 37,328,885.20 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,700.00 | 36,554,126.85 | 6.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 695,975.00 | 29,608,490.69 | 5.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 537,600.00 | 24,408,779.67 | 4.59 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,977,300.00 | 22,837,815.00 | 4.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 605,000.00 | 21,780,000.00 | 4.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,900.00 | 20,956,910.00 | 3.94 |
| 688486 | 龙迅股份 | 156,974.00 | 17,063,073.80 | 3.21 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 228,700.00 | 15,058,504.62 | 2.83 |
| 600522 | 中天科技 | 973,300.00 | 14,171,248.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,019,546.30 | 44.22 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,021,660.81 | 6.21 | 12.10 |
| 批发和零售业 | 4,703,270.00 | 0.89 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,276.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.64 | - | 12.97 | 531,438,241.35 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 13.75 | 303,713,382.88 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 8.28 | 199,839,277.44 |
| 2024-06-30 | 86.89 | - | 16.10 | 134,352,582.31 |
| 2024-03-31 | 79.10 | - | 9.20 | 136,757,377.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 陈乐 | 643 | 13.53 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -2.94 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.02 |
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