基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢半导体产业智选混合发起C(015968) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1639 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,566,712.00 | 109,194,250.29 | 9.93 |
| 002222 | 福晶科技 | 3,026,670.00 | 103,542,380.70 | 9.42 |
| 688010 | 福光股份 | 2,700,000.00 | 99,090,000.00 | 9.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 360,000.00 | 93,117,600.00 | 8.47 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,062,650.00 | 87,881,155.00 | 7.99 |
| 688037 | 芯源微 | 865,000.00 | 85,046,800.00 | 7.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 900,000.00 | 71,478,000.00 | 6.50 |
| 688012 | 中微公司 | 380,000.00 | 70,056,800.00 | 6.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 430,000.00 | 67,729,300.00 | 6.16 |
| 002371 | 北方华创 | 161,000.00 | 66,976,000.00 | 6.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 889,586,914.18 | 80.93 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,366.71 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.87 | - | 8.51 | 1,099,203,607.56 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.47 | 639,432,354.64 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 8.42 | 115,309,265.82 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 15.10 | 117,905,195.29 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.62 | 29,141,314.88 |
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