基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢半导体产业智选混合发起A(015967) |
净值：
1.1647
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.1647 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,051,000.00 | 60,397,995.67 | 9.45 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1,732,770.00 | 48,742,820.10 | 7.62 |
| 688010 | 福光股份 | 1,703,635.00 | 48,553,597.50 | 7.59 |
| 688502 | 茂莱光学 | 233,302.00 | 46,987,022.80 | 7.35 |
| 301392 | 汇成真空 | 733,058.00 | 45,273,662.08 | 7.08 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,390,300.00 | 45,045,720.00 | 7.04 |
| 002371 | 北方华创 | 113,200.00 | 44,261,200.00 | 6.92 |
| 301269 | 华大九天 | 346,300.00 | 41,936,930.00 | 6.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 265,007.00 | 40,723,625.69 | 6.37 |
| 688012 | 中微公司 | 202,049.00 | 38,219,588.84 | 5.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 9,462,000.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,301,955.68 | 75.58 | 89.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,498,175.12 | 8.84 | 10.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.47 | 639,432,354.64 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 8.42 | 115,309,265.82 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 15.10 | 117,905,195.29 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.62 | 29,141,314.88 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 9.14 | 39,122,726.63 |
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