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汇安品质优选混合C

(015964)

净值:
0.6896
日增长率:
0.26%
累计净值:0.6896 2025-05-16
  • 净值走势
汇安品质优选混合C(015964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.68960.26%
2025-05-150.6878-0.23%
2025-05-140.6894-0.06%
2025-05-130.68980.01%
2025-05-120.68970.04%
2025-05-090.68940.26%
2025-05-080.68760.03%
2025-05-070.6874-1.33%
基金全称 汇安品质优选混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴尚伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.2948亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 3.73%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.20%
最近两年 -25.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02367巨子生物170,000.0011,052,273.507.79
01585雅迪控股720,000.0010,033,007.767.07
603529爱玛科技130,000.005,769,400.004.07
06862海底捞350,000.005,671,713.184.00
002568百润股份200,000.005,230,000.003.69
00981中芯国际100,000.004,254,246.303.00
00700腾讯控股9,000.004,127,818.592.91
000729燕京啤酒320,000.003,920,000.002.76
600694大商股份150,000.003,583,500.002.53
02015理想汽车-W37,000.003,382,033.532.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,107,204.1035.3377.96
水利、环境和公共设施管理业5,906,100.004.169.19
批发和零售业4,258,500.003.006.63
信息传输、软件和信息技术服务业3,997,500.002.826.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.69-15.83141,822,513.12
2024-12-3193.46-7.92143,267,790.38
2024-09-3093.82-6.33137,431,081.76
2024-06-3084.62-7.70162,034,610.27
2024-03-3189.40-14.65152,835,327.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-吴尚伟993-31.04
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