基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合A(015963) |
净值：
0.7054
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.7054 | 2025-07-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 170,000.00 | 11,052,273.50 | 7.79 |
| 01585 | 雅迪控股 | 720,000.00 | 10,033,007.76 | 7.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 130,000.00 | 5,769,400.00 | 4.07 |
| 06862 | 海底捞 | 350,000.00 | 5,671,713.18 | 4.00 |
| 002568 | 百润股份 | 200,000.00 | 5,230,000.00 | 3.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,254,246.30 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,127,818.59 | 2.91 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 320,000.00 | 3,920,000.00 | 2.76 |
| 600694 | 大商股份 | 150,000.00 | 3,583,500.00 | 2.53 |
| 02015 | 理想汽车-W | 37,000.00 | 3,382,033.53 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,107,204.10 | 35.33 | 77.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,906,100.00 | 4.16 | 9.19 |
| 批发和零售业 | 4,258,500.00 | 3.00 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997,500.00 | 2.82 | 6.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.69 | - | 15.83 | 141,822,513.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 7.92 | 143,267,790.38 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 6.33 | 137,431,081.76 |
| 2024-06-30 | 84.62 | - | 7.70 | 162,034,610.27 |
| 2024-03-31 | 89.40 | - | 14.65 | 152,835,327.20 |
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