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国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(015962)

净值:
1.0304
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0304 2025-04-28
  • 净值走势
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.03040.04%
2025-04-251.03000.07%
2025-04-241.0293-0.04%
2025-04-231.0297-0.05%
2025-04-221.03020.06%
2025-04-211.0296-0.02%
2025-04-181.02980.00%
2025-04-171.0298-0.11%
基金全称 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国联基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 2.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600323瀚蓝环境9,300.00166,005.000.07
600563法拉电子900.00131,409.000.05
600496精工钢构28,500.00113,430.000.05
000661长春高新600.0097,980.000.04
688311盟升电子1,100.0077,033.000.03
603337杰克股份3,800.0076,152.000.03
688143长盈通1,700.0076,075.000.03
688375国博电子800.0070,080.000.03
301179泽宇智能1,200.0064,548.000.03
301115建科股份2,500.0063,575.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,042,399.000.8272.59
水利、环境和公共设施管理业182,421.000.076.48
信息传输、软件和信息技术服务业151,938.000.065.40
科学研究和技术服务业140,295.000.064.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业115,374.000.054.10
采矿业39,510.000.021.40
建筑业32,400.000.011.15
文化、体育和娱乐业29,792.000.011.06
交通运输、仓储和邮政业24,432.000.010.87
房地产业22,754.000.010.81
租赁和商务服务业20,296.000.010.72
批发和零售业12,070.00-0.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.766.4762,377,272.20
2024-12-31-6.681.5673,452,502.20
2024-09-30-5.951.9694,050,363.32
2024-06-30-7.132.73110,785,797.82
2024-03-31-5.927.62118,899,751.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-刘斌5473.18
2023-02-172024-02-21周桓3690.79
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