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首页 > 基金> 太平恒信6个月定开债(015961)
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太平恒信6个月定开债

(015961)
净值：
1.0225
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0945 2025-04-18
  • 净值走势
太平恒信6个月定开债(015961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02250.00%
2025-04-171.0225-0.01%
2025-04-161.02260.04%
2025-04-151.02220.00%
2025-04-141.02220.00%
2025-04-111.02220.03%
2025-04-101.02190.05%
2025-04-091.02140.01%
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基金情况

基金全称 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.49亿元 份额规模 7.3402亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.09%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 8.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.590.44749,230,729.32
2024-09-30-122.530.29755,727,491.55
2024-06-30-113.160.241,086,398,834.26
2024-03-31-99.910.141,074,600,946.44
2023-12-31-131.520.391,061,645,634.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-赵岩8869.56
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