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太平嘉和三个月定开债发起(015959)
太平嘉和三个月定开债发起
(015959)
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累计净值：1.0799
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0799 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.0801 | -0.03% |
| 2025-07-23 | 1.0804 | -0.11% |
| 2025-07-22 | 1.0816 | 0.08% |
| 2025-07-21 | 1.0807 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.0795 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0787 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.0773 | -0.02% |
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基金全称
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太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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张子权 韩聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.42亿元
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份额规模
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55.4530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,600.00 | 17,806,732.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 207,300.00 | 14,967,060.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 601,700.00 | 11,733,150.00 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,699,016.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 226,200.00 | 10,160,904.00 | 0.17 |
| 601919 | 中远海控 | 631,200.00 | 9,493,248.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 1,250,600.00 | 9,492,054.00 | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 271,600.00 | 9,421,804.00 | 0.16 |
| 002371 | 北方华创 | 19,700.00 | 8,711,537.00 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 1,481,500.00 | 8,711,220.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,364,750.05 | 9.36 | 55.62 |
| 金融业 | 137,847,120.50 | 2.32 | 13.78 |
| 采矿业 | 81,540,632.16 | 1.37 | 8.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,175,069.01 | 0.89 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,866,223.91 | 0.59 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,861,516.00 | 0.55 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 21,653,075.35 | 0.36 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 21,268,480.00 | 0.36 | 2.13 |
| 建筑业 | 17,824,615.00 | 0.30 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,682,983.00 | 0.25 | 1.47 |
| 房地产业 | 12,060,418.00 | 0.20 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,334,425.15 | 0.09 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,063,710.00 | 0.09 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 3,781,236.00 | 0.06 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,961,900.00 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.84 | 94.20 | 1.29 | 5,941,549,976.70 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.62 | 0.04 | 5,848,308,704.06 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 95.26 | 1.21 | 4,774,019,670.43 |
| 2024-09-30 | 16.66 | 91.31 | 0.19 | 4,786,752,509.26 |
| 2024-06-30 | 17.83 | 92.74 | 0.03 | 4,677,153,447.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 韩聪 | 1091 | 7.59 |
| 2022-06-27 | - | 张子权 | 1126 | 7.99 |
| 2022-06-27 | 2023-07-13 | 甘源 | 381 | 0.68 |
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