首页 > 基金> 财通资管双安债券C(015958)

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财通资管双安债券C

(015958)

净值：

1.0297

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0547

2025-04-18

净值走势

财通资管双安债券C(015958)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0297	-0.02%
2025-04-17	1.0299	0.00%
2025-04-16	1.0299	-0.04%
2025-04-15	1.0303	-0.05%
2025-04-14	1.0308	0.05%
2025-04-11	1.0303	-0.02%
2025-04-10	1.0305	0.18%
2025-04-09	1.0286	0.15%

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基金情况

基金全称	财通资管双安债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	石玉山
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0033亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.34%
最近两年	4.88%

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基金要闻

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财通资管双安债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.64	1.22	512,620,758.80
2024-09-30	-	122.06	2.43	515,475,893.18
2024-06-30	-	127.98	1.10	516,591,020.93
2024-03-31	-	119.79	1.41	508,249,758.46
2023-12-31	-	54.68	59.23	888,441,382.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-05	-	石玉山	837	5.48
2022-12-09	2024-01-23	顾宇笛	410	1.16

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基金公告

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