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首页 > 基金> 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)
净值：
1.0654
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0654 2025-04-30
  • 净值走势
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06540.02%
2025-04-291.06520.01%
2025-04-281.06510.02%
2025-04-251.0649-0.01%
2025-04-241.06500.00%
2025-04-231.06500.01%
2025-04-221.06490.00%
2025-04-211.06490.01%
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基金情况

基金全称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.26亿元 份额规模 26.5845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.420.452,825,562,619.96
2024-12-31-115.790.032,920,508,864.23
2024-09-30-92.040.042,242,983,071.19
2024-06-30-115.120.032,986,363,785.38
2024-03-31-131.600.042,555,015,421.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-30-张如晨1550.83
2022-06-23-郅元10466.54
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