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首页 > 基金> 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)
净值：
1.0666
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0666 2025-05-19
  • 净值走势
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06660.01%
2025-05-161.0665-0.01%
2025-05-151.06660.00%
2025-05-141.06660.00%
2025-05-131.06660.01%
2025-05-121.06650.01%
2025-05-091.06640.01%
2025-05-081.06630.04%
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基金情况

基金全称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.26亿元 份额规模 26.5845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.420.452,825,562,619.96
2024-12-31-115.790.032,920,508,864.23
2024-09-30-92.040.042,242,983,071.19
2024-06-30-115.120.032,986,363,785.38
2024-03-31-131.600.042,555,015,421.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-30-张如晨1720.95
2022-06-23-郅元10636.66
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