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上银聚恒益一年定开债发起

(015949)

净值:
1.0108
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0802 2025-04-30
  • 净值走势
上银聚恒益一年定开债发起(015949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01080.05%
2025-04-291.01030.12%
2025-04-281.00910.06%
2025-04-251.00850.00%
2025-04-241.0085-0.02%
2025-04-231.0087-0.05%
2025-04-221.00920.04%
2025-04-211.0088-0.04%
基金全称 上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 马小东 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.24亿元 份额规模 50.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.80%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 6.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.010.015,024,057,860.88
2024-12-31-109.110.015,103,323,501.11
2024-09-30-126.980.015,037,385,967.85
2024-06-30-118.310.015,106,010,713.34
2024-03-31-121.640.015,050,546,259.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-葛沁沁4513.87
2023-12-01-马小东5194.78
2022-06-242023-12-01葛沁沁5253.32
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