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易方达国防军工混合C

(015945)

净值:
1.2860
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.2860 2025-04-30
  • 净值走势
易方达国防军工混合C(015945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2860-0.39%
2025-04-291.2910-0.69%
2025-04-281.3000-0.31%
2025-04-251.30400.46%
2025-04-241.2980-0.76%
2025-04-231.3080-0.76%
2025-04-221.3180-0.23%
2025-04-211.32100.99%
基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 何崇恺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.70亿元 份额规模 6.5835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 -2.72%
最近三月 1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 8.16%
最近两年 -18.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002179中航光电21,534,212.00883,548,718.369.94
000733振华科技15,971,737.00858,480,863.759.65
002025航天电器15,303,978.00850,901,176.809.57
600760中航沈飞12,785,681.00540,578,592.686.08
600893航发动力13,295,914.00481,445,045.945.41
600862中航高科19,711,500.00469,725,045.005.28
600482中国动力20,111,420.00438,026,727.604.93
002049紫光国微6,145,044.00403,975,192.564.54
000768中航西飞11,418,699.00270,052,231.353.04
688439振华风光4,348,960.00269,896,457.603.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,271,958,139.2893.0398.53
采矿业59,022,960.000.660.70
信息传输、软件和信息技术服务业53,699,811.860.600.64
科学研究和技术服务业10,484,365.600.120.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.41-5.878,891,960,895.55
2024-12-3184.21-17.409,860,461,076.53
2024-09-3092.26-7.9410,208,597,416.99
2024-06-3092.61-7.369,501,270,198.35
2024-03-3189.89-10.4910,308,368,619.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-何崇恺1049-27.01
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