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首页 > 基金> 中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期

(015944)
净值：
1.0608
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0608 2025-06-03
  • 净值走势
中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.06080.01%
2025-05-301.06070.02%
2025-05-291.06050.00%
2025-05-281.0605-0.01%
2025-05-271.06060.00%
2025-05-261.06060.01%
2025-05-231.06050.00%
2025-05-221.06050.00%
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基金情况

基金全称 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 王悦宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.44亿元 份额规模 20.2834亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.270.152,143,646,975.78
2024-12-31-122.800.134,442,763,309.79
2024-09-30-121.122.092,664,608,847.16
2024-06-30-121.011.912,817,980,779.49
2024-03-31-127.754.722,200,484,325.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-王悦宁6783.57
2022-06-21-范静10806.08
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