基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) |
净值：
1.0657
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0657 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,452,800.00 | 7.90 |
| 688012 | 中微公司 | 18,042.00 | 3,326,223.12 | 7.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,137.00 | 3,317,448.21 | 7.59 |
| 688041 | 海光信息 | 22,928.00 | 3,239,726.40 | 7.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 68,195.00 | 3,121,967.10 | 7.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,309.00 | 3,041,360.59 | 6.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,833.00 | 3,010,959.00 | 6.89 |
| 688037 | 芯源微 | 22,388.00 | 2,201,188.16 | 5.04 |
| 601728 | 中国电信 | 275,600.00 | 2,163,460.00 | 4.95 |
| 688596 | 正帆科技 | 54,680.00 | 2,135,254.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,647,745.75 | 61.00 | 73.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,562,794.60 | 21.89 | 26.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 11.94 | 89,987,860.74 |
| 2024-03-31 | 72.00 | - | 17.45 | 90,101,950.01 |
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