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中信保诚弘远混合C(015936)
中信保诚弘远混合C
(015936)
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累计净值：0.8790
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8790 | -0.57% |
| 2025-05-15 | 0.8840 | -0.36% |
| 2025-05-14 | 0.8872 | 0.81% |
| 2025-05-13 | 0.8801 | 0.42% |
| 2025-05-12 | 0.8764 | 0.85% |
| 2025-05-09 | 0.8690 | 0.24% |
| 2025-05-08 | 0.8669 | 0.09% |
| 2025-05-07 | 0.8661 | 0.53% |
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基金全称
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中信保诚弘远混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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2.41%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.46%
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最近两年
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-0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 728,400.00 | 78,201,024.00 | 4.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,694,595.00 | 73,670,227.30 | 4.22 |
| 601288 | 农业银行 | 13,684,300.00 | 70,884,674.00 | 4.06 |
| 601398 | 工商银行 | 8,773,100.00 | 60,446,659.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,141,750.00 | 56,928,510.00 | 3.26 |
| 600674 | 川投能源 | 3,237,365.00 | 51,927,334.60 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 654,900.00 | 51,409,650.00 | 2.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1,821,000.00 | 50,642,010.00 | 2.90 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,468,810.00 | 48,363,987.90 | 2.77 |
| 600027 | 华电国际 | 5,280,600.00 | 30,363,450.00 | 1.74 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4,942,000.00 | 20,614,028.89 | 1.18 |
| 01288 | 农业银行 | 2,685,000.00 | 11,596,097.21 | 0.66 |
| 00941 | 中国移动 | 144,500.00 | 11,174,640.75 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,551,001.61 | 22.54 | 30.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,580,252.46 | 16.24 | 22.30 |
| 金融业 | 267,694,926.66 | 15.33 | 21.05 |
| 采矿业 | 133,503,201.92 | 7.65 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,069,595.26 | 6.59 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,201,024.00 | 4.48 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.96 | 12.68 | 1,746,213,345.27 |
| 2024-12-31 | 83.29 | 5.85 | 10.97 | 1,773,342,787.70 |
| 2024-09-30 | 70.35 | 20.07 | 9.84 | 1,910,298,904.28 |
| 2024-06-30 | 83.41 | 4.83 | 4.35 | 1,750,199,389.01 |
| 2024-03-31 | 71.48 | 5.35 | 3.06 | 1,733,532,997.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 614 | 11.96 |
| 2023-09-11 | 2025-05-06 | 吴一静 | 603 | 10.05 |
| 2022-06-09 | 2023-09-11 | 张弘 | 459 | -8.05 |
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