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中信保诚弘远混合C

(015936)

净值:
0.8562
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.8562 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚弘远混合C(015936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8562-0.79%
2025-04-290.8630-0.19%
2025-04-280.86460.30%
2025-04-250.86200.15%
2025-04-240.86070.33%
2025-04-230.8579-0.14%
2025-04-220.85910.09%
2025-04-210.85830.08%
基金全称 中信保诚弘远混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴一静 吴昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3191亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -1.90%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 -7.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动728,400.0078,201,024.004.48
600690海尔智家2,694,595.0073,670,227.304.22
601288农业银行13,684,300.0070,884,674.004.06
601398工商银行8,773,100.0060,446,659.003.46
601899紫金矿业3,141,750.0056,928,510.003.26
600674川投能源3,237,365.0051,927,334.602.97
000333美的集团654,900.0051,409,650.002.94
600900长江电力1,821,000.0050,642,010.002.90
600803新奥股份2,468,810.0048,363,987.902.77
600027华电国际5,280,600.0030,363,450.001.74
01071华电国际电力股份4,942,000.0020,614,028.891.18
01288农业银行2,685,000.0011,596,097.210.66
00941中国移动144,500.0011,174,640.750.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业393,551,001.6122.5430.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业283,580,252.4616.2422.30
金融业267,694,926.6615.3321.05
采矿业133,503,201.927.6510.50
交通运输、仓储和邮政业115,069,595.266.599.05
信息传输、软件和信息技术服务业78,201,024.004.486.15
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.525.9612.681,746,213,345.27
2024-12-3183.295.8510.971,773,342,787.70
2024-09-3070.3520.079.841,910,298,904.28
2024-06-3083.414.834.351,750,199,389.01
2024-03-3171.485.353.061,733,532,997.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-吴昊5979.06
2023-09-11-吴一静59910.05
2022-06-092023-09-11张弘459-8.05
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