广发景华纯债C(015935) |
净值:
1.0289
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.1210 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.00 | 0.04 | 6,649,571,391.72 |
2024-12-31 | - | 106.70 | 0.05 | 5,862,757,749.25 |
2024-09-30 | - | 104.15 | 0.08 | 4,259,170,297.23 |
2024-06-30 | - | 129.96 | 2.61 | 4,247,249,560.45 |
2024-03-31 | - | 126.65 | 1.11 | 4,046,227,601.17 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-07-01 | - | 陈韫慧 | 308 | 2.68 |
2024-07-01 | - | 宋倩倩 | 308 | 2.68 |
2022-06-09 | 2024-07-01 | 高翔 | 753 | 6.36 |