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中泰安悦6个月定开债C

(015934)

净值:
1.0373
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0943 2025-05-19
  • 净值走势
中泰安悦6个月定开债C(015934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03730.16%
2025-05-161.0356-0.03%
2025-05-151.0359-0.13%
2025-05-141.0373-0.08%
2025-05-131.03810.21%
2025-05-121.0359-0.46%
2025-05-091.04070.06%
2025-05-081.04010.20%
基金全称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.17%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.99%
最近两年 8.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.051.161,514,162,208.54
2024-12-31-140.140.721,544,108,699.18
2024-09-30-157.555.241,415,702,637.13
2024-06-30-162.990.851,412,667,863.45
2024-03-31-166.061.771,178,833,640.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰6327.57
2022-09-19-蔡凤仪9759.73
2022-09-192024-08-28臧洁7096.03
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