基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰安悦6个月定开债C(015934) |
净值：
1.0373
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0943 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 153.05 | 1.16 | 1,514,162,208.54 |
| 2024-12-31 | - | 140.14 | 0.72 | 1,544,108,699.18 |
| 2024-09-30 | - | 157.55 | 5.24 | 1,415,702,637.13 |
| 2024-06-30 | - | 162.99 | 0.85 | 1,412,667,863.45 |
| 2024-03-31 | - | 166.06 | 1.77 | 1,178,833,640.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 程冰 | 632 | 7.57 |
| 2022-09-19 | - | 蔡凤仪 | 975 | 9.73 |
| 2022-09-19 | 2024-08-28 | 臧洁 | 709 | 6.03 |
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