首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债C(015934)

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中泰安悦6个月定开债C

(015934)

净值：

1.0089

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0879

2025-09-11

净值走势

中泰安悦6个月定开债C(015934)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0089	0.03%
2025-09-10	1.0086	-0.10%
2025-09-09	1.0096	-0.04%
2025-09-08	1.0100	-0.08%
2025-09-05	1.0108	-0.06%
2025-09-04	1.0114	0.01%
2025-09-03	1.0113	0.06%
2025-09-02	1.0107	0.03%

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基金情况

基金全称	中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪程冰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.43%
最近三月	-0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	7.34%

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基金要闻

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中泰安悦6个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.78	2.12	951,419,852.98
2025-03-31	-	153.05	1.16	1,514,162,208.54
2024-12-31	-	140.14	0.72	1,544,108,699.18
2024-09-30	-	157.55	5.24	1,415,702,637.13
2024-06-30	-	162.99	0.85	1,412,667,863.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	747	6.90
2022-09-19	-	蔡凤仪	1090	9.04
2022-09-19	2024-08-28	臧洁	709	6.03

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基金公告

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