首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债C(015934)

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中泰安悦6个月定开债C

(015934)

净值：

1.0215

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1005

2025-07-04

净值走势

中泰安悦6个月定开债C(015934)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0215	0.01%
2025-07-03	1.0214	0.01%
2025-07-02	1.0213	0.11%
2025-07-01	1.0202	0.08%
2025-06-30	1.0194	-0.04%
2025-06-27	1.0198	0.03%
2025-06-26	1.0195	0.04%
2025-06-25	1.0191	-0.06%

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基金情况

基金全称	中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪程冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.73%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	4.63%
最近两年	8.76%

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基金要闻

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中泰安悦6个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	153.05	1.16	1,514,162,208.54
2024-12-31	-	140.14	0.72	1,544,108,699.18
2024-09-30	-	157.55	5.24	1,415,702,637.13
2024-06-30	-	162.99	0.85	1,412,667,863.45
2024-03-31	-	166.06	1.77	1,178,833,640.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	679	8.23
2022-09-19	-	蔡凤仪	1022	10.41
2022-09-19	2024-08-28	臧洁	709	6.03

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基金公告

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