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首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债A(015933)
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中泰安悦6个月定开债A

(015933)
净值：
1.0157
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0997 2025-07-25
  • 净值走势
中泰安悦6个月定开债A(015933)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01570.03%
2025-07-241.0154-0.34%
2025-07-231.0189-0.14%
2025-07-221.0203-0.16%
2025-07-211.0219-0.15%
2025-07-181.0234-0.02%
2025-07-171.02360.00%
2025-07-161.02360.00%
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基金情况

基金全称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.51亿元 份额规模 9.3017亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -0.67%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 8.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.782.12951,419,852.98
2025-03-31-153.051.161,514,162,208.54
2024-12-31-140.140.721,544,108,699.18
2024-09-30-157.555.241,415,702,637.13
2024-06-30-162.990.851,412,667,863.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰7007.84
2022-09-19-蔡凤仪104310.31
2022-09-192024-08-28臧洁7096.64
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