首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债A(015933)

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中泰安悦6个月定开债A

(015933)

净值：

1.0383

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1003

2025-04-18

净值走势

中泰安悦6个月定开债A(015933)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0383	0.02%
2025-04-17	1.0381	-0.13%
2025-04-16	1.0394	0.08%
2025-04-15	1.0386	0.00%
2025-04-14	1.0386	0.00%
2025-04-11	1.0386	0.04%
2025-04-10	1.0382	-0.02%
2025-04-09	1.0384	0.04%

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基金情况

基金全称	中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪程冰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.44亿元	份额规模	14.7987亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	2.20%
最近三月	-0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	5.10%
最近两年	9.88%

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基金要闻

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中泰安悦6个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	140.14	0.72	1,544,108,699.18
2024-09-30	-	157.55	5.24	1,415,702,637.13
2024-06-30	-	162.99	0.85	1,412,667,863.45
2024-03-31	-	166.06	1.77	1,178,833,640.10
2023-12-31	-	159.66	4.46	1,160,704,603.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	602	7.90
2022-09-19	-	蔡凤仪	945	10.37
2022-09-19	2024-08-28	臧洁	709	6.64

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基金公告

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