基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式C(015932) |
净值：
1.0861
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0861 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 1,951,700.00 | 21,722,421.00 | 2.55 |
| 601117 | 中国化学 | 856,300.00 | 7,098,727.00 | 0.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 327,800.00 | 7,083,758.00 | 0.83 |
| 001205 | 盛航股份 | 361,000.00 | 6,963,690.00 | 0.82 |
| 002078 | 太阳纸业 | 437,000.00 | 6,498,190.00 | 0.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,065,900.00 | 6,395,400.00 | 0.75 |
| 601390 | 中国中铁 | 991,400.00 | 6,335,046.00 | 0.74 |
| 600585 | 海螺水泥 | 266,300.00 | 6,332,614.00 | 0.74 |
| 600985 | 淮北矿业 | 441,700.00 | 6,214,719.00 | 0.73 |
| 600018 | 上港集团 | 915,500.00 | 5,602,860.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,781,807.21 | 12.05 | 61.94 |
| 建筑业 | 19,829,173.00 | 2.32 | 11.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,587,400.00 | 1.83 | 9.39 |
| 采矿业 | 14,037,348.00 | 1.65 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,644,564.45 | 0.90 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,250,665.00 | 0.38 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,820,062.00 | 0.33 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.46 | 91.15 | 0.55 | 852,912,499.89 |
| 2024-09-30 | 11.12 | 90.31 | 1.18 | 346,984,405.95 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 88.16 | 1.26 | 317,833,766.94 |
| 2024-03-31 | 9.00 | 87.39 | 5.00 | 118,208,904.56 |
| 2023-12-31 | 8.88 | 92.84 | 4.87 | 431,199,078.98 |
微信公众号
证券之星APP
