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首页 > 基金> 蜂巢丰裕债券A(015929)
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蜂巢丰裕债券A

(015929)
净值：
1.0257
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0847 2025-04-30
  • 净值走势
蜂巢丰裕债券A(015929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02570.02%
2025-04-291.02550.08%
2025-04-281.02470.07%
2025-04-251.0240-0.01%
2025-04-241.0241-0.01%
2025-04-231.0242-0.08%
2025-04-221.02500.03%
2025-04-211.0247-0.03%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.05亿元 份额规模 8.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.61%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 6.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.500.42905,233,411.62
2024-12-31-90.600.18906,572,679.46
2024-09-30-121.910.63594,735,496.53
2024-06-30-103.810.31613,850,055.05
2024-03-31-105.530.22606,110,388.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3122.63
2022-12-20-王宏8658.68
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