基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫融纯债债券C(015926) |
净值：
1.0763
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1343 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.29 | 0.05 | 1,102,255,122.24 |
| 2024-09-30 | - | 133.29 | 0.06 | 1,075,157,894.88 |
| 2024-06-30 | - | 129.22 | 0.07 | 1,075,288,046.48 |
| 2024-03-31 | - | 113.06 | 1.01 | 905,006,955.25 |
| 2023-12-31 | - | 104.96 | 4.03 | 914,045,696.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 张如晨 | 100 | -0.32 |
| 2024-04-29 | - | 石东 | 356 | 3.06 |
| 2023-02-28 | 2024-04-29 | 周慧 | 426 | 5.99 |
| 2022-08-25 | 2024-04-29 | 周潜玮 | 613 | 10.47 |
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