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首页 > 基金> 万家鑫融纯债债券A(015925)
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万家鑫融纯债债券A

(015925)
净值：
1.0870
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1520 2025-07-18
  • 净值走势
万家鑫融纯债债券A(015925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0870-0.02%
2025-07-171.08720.03%
2025-07-161.08690.00%
2025-07-151.08690.11%
2025-07-141.0857-0.05%
2025-07-111.0862-0.03%
2025-07-101.0865-0.10%
2025-07-091.0876-0.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫融纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 张如晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.92亿元 份额规模 10.0549亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.08%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 9.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.980.021,092,163,057.13
2025-03-31-109.220.051,094,777,112.44
2024-12-31-110.290.051,102,255,122.24
2024-09-30-133.290.061,075,157,894.88
2024-06-30-129.220.071,075,288,046.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-10-张如晨1930.42
2024-04-29-石东4494.08
2023-02-282024-04-29周慧4266.50
2022-08-252024-04-29周潜玮61311.22
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