基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) |
净值：
0.9697
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9697 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600017 | 日照港 | 60,300.00 | 192,960.00 | 0.76 |
| 002479 | 富春环保 | 40,500.00 | 191,970.00 | 0.76 |
| 002004 | 华邦健康 | 41,800.00 | 188,936.00 | 0.75 |
| 600746 | 江苏索普 | 26,700.00 | 187,167.00 | 0.74 |
| 600138 | 中青旅 | 18,200.00 | 184,548.00 | 0.73 |
| 603855 | 华荣股份 | 9,000.00 | 182,610.00 | 0.72 |
| 600335 | 国机汽车 | 29,000.00 | 180,670.00 | 0.71 |
| 002283 | 天润工业 | 33,500.00 | 178,220.00 | 0.70 |
| 002454 | 松芝股份 | 26,500.00 | 176,225.00 | 0.70 |
| 603609 | 禾丰股份 | 20,400.00 | 175,848.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,026,334.73 | 63.30 | 68.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,573,139.74 | 6.22 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 1,093,593.00 | 4.32 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,068,948.00 | 4.22 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,935.00 | 3.19 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 686,931.00 | 2.71 | 2.95 |
| 建筑业 | 494,137.00 | 1.95 | 2.12 |
| 房地产业 | 467,003.00 | 1.85 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 413,792.00 | 1.63 | 1.78 |
| 采矿业 | 197,001.00 | 0.78 | 0.85 |
| 金融业 | 175,306.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,818.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,946.00 | 0.34 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,879.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.87 | - | 8.65 | 25,318,347.97 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 10.33 | 31,095,792.30 |
| 2024-06-30 | 91.55 | - | 8.58 | 27,993,455.25 |
| 2024-03-31 | 93.19 | - | 12.95 | 32,156,636.10 |
| 2023-12-31 | 91.76 | - | 6.36 | 40,478,205.12 |
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