基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信专精特新主题混合发起A(015919) |
净值：
0.8133
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.8133 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001339 | 智微智能 | 30,100.00 | 1,101,359.00 | 6.42 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7,776.00 | 1,014,768.00 | 5.92 |
| 300884 | 狄耐克 | 76,900.00 | 859,742.00 | 5.01 |
| 300552 | 万集科技 | 23,400.00 | 803,790.00 | 4.69 |
| 300546 | 雄帝科技 | 46,400.00 | 780,448.00 | 4.55 |
| 688369 | 致远互联 | 37,434.00 | 751,300.38 | 4.38 |
| 688058 | 宝兰德 | 27,008.00 | 742,720.00 | 4.33 |
| 688152 | 麒麟信安 | 14,066.00 | 731,994.64 | 4.27 |
| 301095 | 广立微 | 14,000.00 | 728,980.00 | 4.25 |
| 688372 | 伟测科技 | 11,276.00 | 659,871.52 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,568,138.39 | 44.13 | 64.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,540.02 | 20.82 | 30.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,871.52 | 3.85 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.79 | - | 35.22 | 17,150,405.90 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 9.70 | 15,165,999.06 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 10.80 | 12,975,685.49 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 9.66 | 17,279,945.33 |
| 2023-12-31 | 91.11 | - | 11.05 | 22,523,326.89 |
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