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首页 > 基金> 兴业30天滚动持有中短债C(015918)
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兴业30天滚动持有中短债C

(015918)
净值：
1.0828
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0828 2025-06-04
  • 净值走势
兴业30天滚动持有中短债C(015918)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.08280.00%
2025-06-031.08280.02%
2025-05-301.08260.02%
2025-05-291.0824-0.02%
2025-05-281.0826-0.01%
2025-05-271.08270.00%
2025-05-261.08270.01%
2025-05-231.08260.01%
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基金情况

基金全称 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.30亿元 份额规模 8.6315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.520.352,481,159,532.99
2024-12-31-113.630.641,785,382,500.34
2024-09-30-101.740.131,942,440,859.14
2024-06-30-117.760.142,129,161,853.66
2024-03-31-117.120.112,310,693,623.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金4372.76
2022-06-27-王卓然10758.28
2022-06-272023-12-25刘禹含5464.45
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