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永赢医药创新智选混合发起A(015915)
永赢医药创新智选混合发起A
(015915)
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累计净值：1.4714
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4714 | 3.04% |
| 2025-05-30 | 1.4280 | 1.36% |
| 2025-05-29 | 1.4089 | 5.47% |
| 2025-05-28 | 1.3358 | -0.84% |
| 2025-05-27 | 1.3471 | 2.05% |
| 2025-05-26 | 1.3201 | -2.14% |
| 2025-05-23 | 1.3489 | -0.61% |
| 2025-05-22 | 1.3572 | -1.64% |
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基金全称
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永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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储可凡 单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.6862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.23%
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最近一月
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10.94%
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最近三月
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37.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.17%
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最近两年
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42.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 881,028.00 | 61,953,577.08 | 8.58 |
| 688235 | 百济神州 | 257,879.00 | 61,591,820.36 | 8.53 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 228,900.00 | 61,427,366.86 | 8.51 |
| 01801 | 信达生物 | 1,404,786.00 | 60,411,245.76 | 8.37 |
| 688506 | 百利天恒 | 257,011.00 | 59,706,225.41 | 8.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 593,027.00 | 59,148,512.98 | 8.19 |
| 002755 | 奥赛康 | 3,243,500.00 | 58,642,480.00 | 8.12 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,068,027.00 | 52,333,323.00 | 7.25 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,746,000.00 | 45,920,943.63 | 6.36 |
| 01530 | 三生制药 | 3,432,000.00 | 37,879,144.62 | 5.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,683,523.97 | 48.59 | 97.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,900,748.56 | 1.37 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,900.46 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.67 | 0.96 | 19.31 | 721,784,294.07 |
| 2024-12-31 | 92.49 | 2.84 | 6.19 | 171,303,211.81 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 2.21 | 6.77 | 250,048,340.79 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 0.08 | 10.32 | 245,080,199.30 |
| 2024-03-31 | 93.46 | - | 9.27 | 244,930,857.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 349 | 68.26 |
| 2023-08-14 | - | 储可凡 | 661 | 55.36 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -12.92 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.25 |
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