基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914) |
净值：
0.9609
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9609 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 52,654.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 52,654.00 | 0.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,500.00 | 36,525.00 | 0.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 800.00 | 25,558.70 | 0.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000.00 | 19,160.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000.00 | 19,160.00 | 0.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,300.00 | 13,312.00 | 0.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 12,520.00 | 0.05 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,200.00 | 10,332.00 | 0.04 |
| 601595 | 上海电影 | 300.00 | 7,410.00 | 0.03 |
| 002697 | 红旗连锁 | 300.00 | 1,773.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,174.00 | 0.27 | 42.41 |
| 金融业 | 55,685.00 | 0.23 | 36.23 |
| 房地产业 | 23,644.00 | 0.10 | 15.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,410.00 | 0.03 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 1,773.00 | 0.01 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.73 | 6.24 | 0.90 | 24,440,180.13 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 4.95 | 2.36 | 24,571,121.25 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 5.23 | 1.14 | 23,265,075.74 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 5.24 | 0.97 | 23,216,872.38 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 6.01 | 0.38 | 23,670,943.69 |
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