首页 > 基金> 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)

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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(015914)

净值：

1.0249

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0249

2025-07-23

净值走势

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.0249	-0.06%
2025-07-22	1.0255	0.00%
2025-07-21	1.0225	0.39%
2025-07-18	1.0185	0.00%
2025-07-17	1.0154	0.00%
2025-07-16	1.0107	-0.02%
2025-07-15	1.0109	0.27%
2025-07-14	1.0082	0.00%

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基金情况

基金全称	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	申万菱信基金
基金经理	韩玥
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2530亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	2.81%
最近三月	5.93%
最近六月	0.00%
最近一年	13.71%
最近两年	5.30%

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基金要闻

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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
01810	小米集团-W	800.00	43,737.12	0.17
600926	杭州银行	2,500.00	42,050.00	0.17
603885	吉祥航空	3,000.00	40,410.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	42,050.00	0.17	50.99
交通运输、仓储和邮政业	40,410.00	0.16	49.01

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.50	5.19	3.48	25,258,273.44
2025-03-31	0.57	5.66	0.59	24,906,560.31
2024-12-31	0.73	6.24	0.90	24,440,180.13
2024-09-30	0.71	4.95	2.36	24,571,121.25
2024-06-30	0.52	5.23	1.14	23,265,075.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-02	-	韩玥	1091	2.49

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基金公告

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