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首页 > 基金> 华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)
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华夏鼎安一年定开债券发起式

(015913)
净值：
1.1345
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1345 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13450.00%
2025-04-171.1345-0.01%
2025-04-161.13460.02%
2025-04-151.13440.00%
2025-04-141.1344-0.01%
2025-04-111.13450.03%
2025-04-101.1342-0.01%
2025-04-091.13430.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.92亿元 份额规模 18.4760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.75%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 9.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.360.912,091,653,664.25
2024-09-30-123.000.042,045,076,644.27
2024-06-30-104.700.142,041,154,078.68
2024-03-31-83.164.362,015,112,523.14
2023-12-31-95.225.1010,731,789.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-文世伦4194.76
2023-02-172024-03-04吴彬3818.51
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