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首页 > 基金> 华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)
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华夏鼎安一年定开债券发起式

(015913)
净值：
1.1376
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1376 2025-06-03
  • 净值走势
华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13760.00%
2025-05-301.13760.05%
2025-05-291.1370-0.07%
2025-05-281.1378-0.03%
2025-05-271.1381-0.02%
2025-05-261.13830.03%
2025-05-231.13800.00%
2025-05-221.13800.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.88亿元 份额规模 18.4760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 8.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.530.682,087,558,097.48
2024-12-31-122.360.912,091,653,664.25
2024-09-30-123.000.042,045,076,644.27
2024-06-30-104.700.142,041,154,078.68
2024-03-31-83.164.362,015,112,523.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-文世伦4645.05
2023-02-172024-03-04吴彬3818.51
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