基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鸿远债券C(015909) |
净值：
1.1301
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1301 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600197 | 伊力特 | 13,000.00 | 282,750.00 | 0.91 |
| 688169 | 石头科技 | 900.00 | 254,655.00 | 0.82 |
| 002876 | 三利谱 | 6,000.00 | 220,620.00 | 0.71 |
| 603228 | 景旺电子 | 7,000.00 | 157,920.00 | 0.51 |
| 02380 | 中国电力 | 60,000.00 | 156,051.08 | 0.50 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 117,000.00 | 0.37 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6,000.00 | 115,380.00 | 0.37 |
| 09922 | 九毛九 | 20,000.00 | 110,558.84 | 0.35 |
| 002867 | 周大生 | 3,000.00 | 45,540.00 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.00 | 1.56 | 1,365,636,680.00 |
| 2025-03-31 | - | 122.43 | 4.94 | 1,822,056,970.13 |
| 2024-12-31 | - | 103.03 | 11.06 | 732,657,695.48 |
| 2024-09-30 | - | 105.70 | 6.54 | 1,118,810,233.31 |
| 2024-06-30 | - | 80.39 | 12.90 | 10,099,543.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 区德成 | 60 | -0.70 |
| 2023-07-25 | - | 牛伟松 | 734 | 12.00 |
| 2022-07-28 | 2023-09-14 | 乔培涛 | 413 | 1.22 |
| 2022-07-28 | 2023-09-14 | 王靖 | 413 | 1.22 |
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