首页 > 基金> 方正富邦鸿远债券A(015908)

方正富邦鸿远债券A

(015908)

净值:
1.1690
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1690 2025-05-21
  • 净值走势
方正富邦鸿远债券A(015908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1690-0.11%
2025-05-201.1703-0.10%
2025-05-191.17150.33%
2025-05-161.16760.01%
2025-05-151.1675-0.11%
2025-05-141.1688-0.04%
2025-05-131.16930.30%
2025-05-121.1658-1.07%
基金全称 方正富邦鸿远债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 牛伟松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 13.30%
最近两年 15.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600197伊力特13,000.00282,750.000.91
688169石头科技900.00254,655.000.82
002876三利谱6,000.00220,620.000.71
603228景旺电子7,000.00157,920.000.51
02380中国电力60,000.00156,051.080.50
000725京东方A30,000.00117,000.000.37
601966玲珑轮胎6,000.00115,380.000.37
09922九毛九20,000.00110,558.840.35
002867周大生3,000.0045,540.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,193,865.003.82100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.434.941,822,056,970.13
2024-12-31-103.0311.06732,657,695.48
2024-09-30-105.706.541,118,810,233.31
2024-06-30-80.3912.9010,099,543.97
2024-03-31-97.462.8131,338,896.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-牛伟松66815.38
2022-07-282023-09-14王靖4131.70
2022-07-282023-09-14乔培涛4131.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年