首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接C(015907)

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兴业沪深300ETF发起联接C

(015907)

净值：

0.9884

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9884

2025-04-18

净值走势

兴业沪深300ETF发起联接C(015907)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9884	0.03%
2025-04-17	0.9881	-0.01%
2025-04-16	0.9882	0.29%
2025-04-15	0.9853	0.05%
2025-04-14	0.9848	0.20%
2025-04-11	0.9828	0.38%
2025-04-10	0.9791	1.22%
2025-04-09	0.9673	0.91%

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基金情况

基金全称	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1793亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.57%
最近一月	-5.47%
最近三月	-1.15%
最近六月	0.00%
最近一年	5.71%
最近两年	-6.14%

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基金要闻

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兴业沪深300ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600584	长电科技	200.00	7,066.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,066.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	9.13	53,621,234.87
2024-09-30	0.01	-	6.88	58,541,920.93
2024-06-30	-	-	9.77	44,243,903.92
2024-03-31	-	-	10.06	35,605,673.63
2023-12-31	-	-	9.68	29,352,757.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-21	-	张诗悦	304	6.91
2022-08-30	2024-07-19	那赛男	689	-6.34

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