首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接A(015906)

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兴业沪深300ETF发起联接A

(015906)

净值：

1.0929

日增长率：

-0.56%

累计净值：1.0929

2025-07-25

净值走势

兴业沪深300ETF发起联接A(015906)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0929	-0.56%
2025-07-24	1.0991	0.66%
2025-07-23	1.0919	0.07%
2025-07-22	1.0911	0.79%
2025-07-21	1.0825	0.66%
2025-07-18	1.0754	0.66%
2025-07-17	1.0683	0.67%
2025-07-16	1.0612	-0.27%

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基金情况

基金全称	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.3821亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.63%
最近一月	4.63%
最近三月	9.55%
最近六月	0.00%
最近一年	19.81%
最近两年	7.56%

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基金要闻

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兴业沪深300ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600584	长电科技	200.00	7,066.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,066.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.89	5.98	56,607,025.52
2025-03-31	-	-	6.33	58,271,472.11
2024-12-31	-	-	9.13	53,621,234.87
2024-09-30	0.01	-	6.88	58,541,920.93
2024-06-30	-	-	9.77	44,243,903.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	徐成城	66	6.12
2024-06-21	-	张诗悦	401	17.78
2022-08-30	2024-07-19	那赛男	689	-5.98

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基金公告

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