基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优质精选混合A(015902) |
净值：
1.0391
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0391 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 275,648.00 | 17,972,249.60 | 10.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 123,600.00 | 17,850,669.82 | 9.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,700.00 | 17,749,619.94 | 9.88 |
| 01415 | 高伟电子 | 601,000.00 | 15,917,617.82 | 8.86 |
| 603529 | 爱玛科技 | 338,000.00 | 15,000,440.00 | 8.35 |
| 600577 | 精达股份 | 1,721,200.00 | 12,392,640.00 | 6.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 255,600.00 | 11,605,067.12 | 6.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 491,753.00 | 11,261,143.70 | 6.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,700.00 | 7,760,430.00 | 4.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,099,100.00 | 6,682,528.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,505,838.78 | 42.60 | 91.84 |
| 金融业 | 6,689,970.00 | 3.73 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,414.95 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,804.58 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,497.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 6,925.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 4,112.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 2,028.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,542.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.68 | - | 11.64 | 179,577,959.28 |
| 2024-12-31 | 84.37 | - | 11.92 | 229,891,055.31 |
| 2024-09-30 | 87.62 | - | 13.32 | 236,050,516.47 |
| 2024-06-30 | 89.83 | 0.31 | 9.00 | 227,097,632.09 |
| 2024-03-31 | 91.41 | - | 9.22 | 232,862,557.92 |
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