博时优质精选混合A(015902) |
净值:
1.0189
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日增长率:
0.88%
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累计净值:1.0189 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
689009 | 九号公司 | 275,648.00 | 17,972,249.60 | 10.01 |
09992 | 泡泡玛特 | 123,600.00 | 17,850,669.82 | 9.94 |
00700 | 腾讯控股 | 38,700.00 | 17,749,619.94 | 9.88 |
01415 | 高伟电子 | 601,000.00 | 15,917,617.82 | 8.86 |
603529 | 爱玛科技 | 338,000.00 | 15,000,440.00 | 8.35 |
600577 | 精达股份 | 1,721,200.00 | 12,392,640.00 | 6.90 |
01810 | 小米集团-W | 255,600.00 | 11,605,067.12 | 6.46 |
002273 | 水晶光电 | 491,753.00 | 11,261,143.70 | 6.27 |
002594 | 比亚迪 | 20,700.00 | 7,760,430.00 | 4.32 |
601077 | 渝农商行 | 1,099,100.00 | 6,682,528.00 | 3.72 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 76,505,838.78 | 42.60 | 91.84 |
金融业 | 6,689,970.00 | 3.73 | 8.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,414.95 | 0.03 | 0.05 |
科学研究和技术服务业 | 38,804.58 | 0.02 | 0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,497.20 | 0.01 | 0.01 |
采矿业 | 6,925.00 | - | 0.01 |
批发和零售业 | 4,112.00 | - | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 2,028.00 | - | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 1,542.49 | - | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.68 | - | 11.64 | 179,577,959.28 |
2024-12-31 | 84.37 | - | 11.92 | 229,891,055.31 |
2024-09-30 | 87.62 | - | 13.32 | 236,050,516.47 |
2024-06-30 | 89.83 | 0.31 | 9.00 | 227,097,632.09 |
2024-03-31 | 91.41 | - | 9.22 | 232,862,557.92 |