基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) |
净值：
0.8921
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：0.8921 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 910,400.00 | 14,548,192.00 | 9.67 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,292,000.00 | 14,443,208.75 | 9.60 |
| 603605 | 珀莱雅 | 156,000.00 | 12,915,240.00 | 8.58 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 360,000.00 | 12,816,000.00 | 8.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 511,000.00 | 12,662,580.00 | 8.42 |
| 600309 | 万华化学 | 231,000.00 | 12,534,060.00 | 8.33 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,271,000.00 | 12,455,800.00 | 8.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,500.00 | 12,446,625.00 | 8.27 |
| 002833 | 弘亚数控 | 744,758.00 | 12,184,240.88 | 8.10 |
| 03690 | 美团-W | 104,500.00 | 11,940,936.51 | 7.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,099,716.93 | 75.17 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.71 | 5.72 | 1.45 | 150,458,978.30 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.52 | 1.92 | 172,398,687.26 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.88 | 1.88 | 172,762,524.33 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 5.02 | 1.02 | 202,650,762.88 |
| 2024-06-30 | 93.49 | 5.78 | 0.64 | 194,524,262.03 |
微信公众号
证券之星APP
