首页 >
基金>
大成元合双利债券发起式A(015898)
大成元合双利债券发起式A
(015898)
|
|
|
累计净值：1.0041
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.0041 | 0.54% |
| 2025-09-10 | 0.9987 | -0.05% |
| 2025-09-09 | 0.9992 | -0.20% |
| 2025-09-08 | 1.0012 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.0009 | 0.56% |
| 2025-09-04 | 0.9953 | -0.12% |
| 2025-09-03 | 0.9965 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 0.9959 | -0.19% |
|
基金全称
|
大成元合双利债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
成琦
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.14亿元
|
份额规模
|
2.1964亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.88%
|
|
最近一月
|
1.80%
|
|
最近三月
|
3.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.47%
|
|
最近两年
|
6.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 0.57 |
| 300001 | 特锐德 | 46,300.00 | 1,109,811.00 | 0.52 |
| 002850 | 科达利 | 9,800.00 | 1,109,066.00 | 0.52 |
| 01336 | 新华保险 | 27,700.00 | 1,079,908.39 | 0.50 |
| 03328 | 交通银行 | 156,000.00 | 1,038,528.66 | 0.48 |
| 600522 | 中天科技 | 62,800.00 | 908,088.00 | 0.42 |
| 600761 | 安徽合力 | 48,200.00 | 855,068.00 | 0.40 |
| 000951 | 中国重汽 | 47,000.00 | 826,260.00 | 0.39 |
| 688120 | 华海清科 | 4,529.00 | 764,042.30 | 0.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,500.00 | 717,500.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,401,633.77 | 7.19 | 94.94 |
| 采矿业 | 797,060.00 | 0.37 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,478.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.66 | 97.79 | 2.60 | 214,235,029.73 |
| 2025-03-31 | 9.35 | 110.60 | 0.92 | 213,249,002.49 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 118.45 | 0.56 | 215,083,826.44 |
| 2024-09-30 | 3.11 | 118.38 | 1.99 | 210,496,467.64 |
| 2024-06-30 | 3.76 | 119.05 | 2.44 | 209,551,236.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 505 | 6.32 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -0.99 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
