首页 > 基金> 天弘中证细分化工指数发起A(015896)

天弘中证细分化工指数发起A

(015896)

净值:
0.6161
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.6161 2025-05-16
  • 净值走势
天弘中证细分化工指数发起A(015896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6161-0.16%
2025-05-150.6171-0.90%
2025-05-140.62270.61%
2025-05-130.61890.11%
2025-05-120.61821.26%
2025-05-090.6105-0.57%
2025-05-080.6140-0.47%
2025-05-070.61690.70%
基金全称 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘笑明 祁世超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 4.00%
最近三月 -4.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.36%
最近两年 -18.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学1,215,300.0081,680,313.0012.13
000792盐湖股份2,453,500.0040,629,960.006.04
002648卫星化学1,086,563.0024,980,083.373.71
600160巨化股份870,800.0021,517,468.003.20
600426华鲁恒升958,900.0021,191,690.003.15
600346恒力石化1,362,300.0020,938,551.003.11
600989宝丰能源1,419,500.0020,625,335.003.06
002601龙佰集团1,077,700.0019,183,060.002.85
600096云天化828,500.0018,939,510.002.81
000408藏格矿业509,800.0018,271,232.002.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业627,577,331.3593.2398.63
采矿业8,717,146.001.291.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.52-6.54673,157,405.33
2024-12-3194.86-5.8823,390,277.04
2024-09-3094.78-6.1328,908,894.38
2024-06-3094.94-5.7225,776,556.25
2024-03-3194.850.425.5324,244,407.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-祁世超94-4.44
2022-06-17-刘笑明1067-38.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年