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天弘中证细分化工指数发起A

(015896)

净值:
0.7472
日增长率:
1.44%
累计净值:0.7472 2025-08-29
  • 净值走势
天弘中证细分化工指数发起A(015896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-290.74721.44%
2025-08-280.73660.67%
2025-08-270.7317-2.04%
2025-08-260.74691.69%
2025-08-250.73451.69%
2025-08-220.72231.09%
2025-08-210.71451.26%
2025-08-200.70561.73%
基金全称 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘笑明 祁世超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.45%
最近一月 9.83%
最近三月 22.71%
最近六月 0.00%
最近一年 34.29%
最近两年 3.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学911,800.0049,474,268.0010.03
000792盐湖股份1,792,700.0030,619,316.006.20
600160巨化股份653,300.0018,736,644.003.80
600989宝丰能源1,064,800.0017,185,872.003.48
000408藏格矿业380,000.0016,214,600.003.29
600426华鲁恒升719,300.0015,587,231.003.16
600346恒力石化1,022,100.0014,575,146.002.95
002648卫星化学815,163.0014,126,774.792.86
600096云天化617,600.0013,568,672.002.75
002601龙佰集团808,500.0013,105,785.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业461,130,063.3893.4498.40
采矿业7,490,558.001.521.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.96-8.08493,505,178.51
2025-03-3194.52-6.54673,157,405.33
2024-12-3194.86-5.8823,390,277.04
2024-09-3094.78-6.1328,908,894.38
2024-06-3094.94-5.7225,776,556.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-祁世超19915.90
2022-06-17-刘笑明1172-25.28
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