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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) |
净值：
0.9549
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9549 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 900,000.00 | 26,595,000.00 | 9.13 |
| 601088 | 中国神华 | 600,000.00 | 26,088,000.00 | 8.96 |
| 600031 | 三一重工 | 1,500,000.00 | 24,720,000.00 | 8.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,200.00 | 23,164,800.00 | 7.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 3,800,000.00 | 21,584,000.00 | 7.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 599,910.00 | 17,079,437.70 | 5.87 |
| 601601 | 中国太保 | 500,000.00 | 17,040,000.00 | 5.85 |
| 688111 | 金山办公 | 50,000.00 | 14,319,500.00 | 4.92 |
| 600030 | 中信证券 | 490,000.00 | 14,293,300.00 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 10,680,000.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,443,227.78 | 40.33 | 43.09 |
| 金融业 | 67,713,195.00 | 23.25 | 24.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,187,000.00 | 9.68 | 10.34 |
| 采矿业 | 26,088,000.00 | 8.96 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,227,330.40 | 8.32 | 8.89 |
| 房地产业 | 8,860,000.00 | 3.04 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.58 | 291,181,798.43 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 8.51 | 395,181,717.77 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.65 | 333,376,147.67 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.51 | 301,913,269.45 |
| 2023-12-31 | 93.76 | - | 6.54 | 303,449,716.98 |
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