基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证500基本面精选股票发起式C(015890) |
净值：
0.8727
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：0.8727 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601098 | 中南传媒 | 65,000.00 | 975,650.00 | 1.40 |
| 600096 | 云天化 | 43,600.00 | 972,280.00 | 1.40 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14,400.00 | 903,168.00 | 1.30 |
| 000783 | 长江证券 | 129,500.00 | 883,190.00 | 1.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 106,200.00 | 835,794.00 | 1.20 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 12,500.00 | 806,500.00 | 1.16 |
| 600563 | 法拉电子 | 6,600.00 | 784,872.00 | 1.13 |
| 603979 | 金诚信 | 20,800.00 | 755,040.00 | 1.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 14,000.00 | 755,020.00 | 1.08 |
| 688578 | 艾力斯 | 12,600.00 | 754,740.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,686,568.44 | 52.72 | 60.16 |
| 金融业 | 5,711,711.90 | 8.21 | 9.37 |
| 采矿业 | 5,011,158.00 | 7.20 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,990,719.69 | 7.17 | 8.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,190,309.00 | 3.15 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 1,440,882.00 | 2.07 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,316,080.00 | 1.89 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,662.00 | 1.57 | 1.79 |
| 房地产业 | 870,138.00 | 1.25 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 710,028.00 | 1.02 | 1.16 |
| 建筑业 | 382,992.00 | 0.55 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 304,028.00 | 0.44 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,104.00 | 0.23 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,476.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 7.91 | 69,587,294.18 |
| 2024-09-30 | 79.26 | - | 7.73 | 84,501,545.46 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.17 | 64,195,412.15 |
| 2024-03-31 | 89.06 | - | 10.79 | 64,984,339.69 |
| 2023-12-31 | 86.90 | - | 12.75 | 67,901,931.88 |
微信公众号
证券之星APP
