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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) |
净值：
0.9110
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9110 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13,800.00 | 834,210.00 | 1.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,200.00 | 826,302.00 | 1.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 34,900.00 | 799,210.00 | 1.24 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,600.00 | 797,180.00 | 1.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 31,400.00 | 719,060.00 | 1.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 32,300.00 | 715,768.00 | 1.11 |
| 000997 | 新大陆 | 23,800.00 | 710,906.00 | 1.11 |
| 601555 | 东吴证券 | 89,700.00 | 699,660.00 | 1.09 |
| 300017 | 网宿科技 | 57,700.00 | 694,131.00 | 1.08 |
| 601168 | 西部矿业 | 39,700.00 | 675,297.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,466,643.23 | 55.25 | 66.61 |
| 金融业 | 5,430,965.00 | 8.46 | 10.20 |
| 采矿业 | 4,245,848.00 | 6.61 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,226,219.27 | 6.58 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 1,721,156.00 | 2.68 | 3.23 |
| 房地产业 | 839,432.00 | 1.31 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 719,504.00 | 1.12 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 226,350.00 | 0.35 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,260.00 | 0.30 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,236.00 | 0.27 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.42 | - | 13.11 | 64,197,361.25 |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 7.91 | 69,587,294.18 |
| 2024-09-30 | 79.26 | - | 7.73 | 84,501,545.46 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.17 | 64,195,412.15 |
| 2024-03-31 | 89.06 | - | 10.79 | 64,984,339.69 |
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