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富国中证500基本面精选股票发起式A

(015889)

净值:
0.9017
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9017 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.90170.02%
2025-04-290.90150.46%
2025-04-280.8974-0.50%
2025-04-250.90190.03%
2025-04-240.90160.07%
2025-04-230.90100.29%
2025-04-220.8984-0.13%
2025-04-210.89961.42%
基金全称 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 于鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.6343亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -4.23%
最近三月 -2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 -11.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000423东阿阿胶13,800.00834,210.001.30
300476胜宏科技10,200.00826,302.001.29
600988赤峰黄金34,900.00799,210.001.24
603893瑞芯微4,600.00797,180.001.24
002273水晶光电31,400.00719,060.001.12
300207欣旺达32,300.00715,768.001.11
000997新大陆23,800.00710,906.001.11
601555东吴证券89,700.00699,660.001.09
300017网宿科技57,700.00694,131.001.08
601168西部矿业39,700.00675,297.001.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,466,643.2355.2566.61
金融业5,430,965.008.4610.20
采矿业4,245,848.006.617.97
信息传输、软件和信息技术服务业4,226,219.276.587.94
批发和零售业1,721,156.002.683.23
房地产业839,432.001.311.58
文化、体育和娱乐业719,504.001.121.35
卫生和社会工作226,350.000.350.43
农、林、牧、渔业195,260.000.300.37
科学研究和技术服务业173,236.000.270.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.42-13.1164,197,361.25
2024-12-3187.63-7.9169,587,294.18
2024-09-3079.26-7.7384,501,545.46
2024-06-3088.69-11.1764,195,412.15
2024-03-3189.06-10.7964,984,339.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-29-于鹏1010-9.83
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