基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
0.9466
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9466 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 1,477,000.00 | 10,808,747.89 | 4.89 |
| 002831 | 裕同科技 | 403,154.00 | 10,179,638.50 | 4.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 662,000.00 | 9,738,020.00 | 4.41 |
| 000725 | 京东方A | 2,223,600.00 | 9,227,940.00 | 4.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 598,400.00 | 8,634,912.00 | 3.91 |
| 00257 | 光大环境 | 2,582,000.00 | 8,196,649.89 | 3.71 |
| 600885 | 宏发股份 | 191,516.00 | 7,053,534.28 | 3.19 |
| 000100 | TCL科技 | 1,538,460.00 | 6,846,147.00 | 3.10 |
| 002727 | 一心堂 | 527,800.00 | 6,713,616.00 | 3.04 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 372,300.00 | 6,604,602.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,281,029.98 | 49.44 | 81.54 |
| 房地产业 | 7,637,525.74 | 3.46 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 6,713,616.00 | 3.04 | 5.01 |
| 采矿业 | 5,062,396.50 | 2.29 | 3.78 |
| 金融业 | 2,704,652.00 | 1.22 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,617,581.00 | 1.18 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.77 | 0.09 | 22.47 | 221,042,574.39 |
| 2024-12-31 | 74.76 | 0.07 | 25.50 | 283,570,024.95 |
| 2024-09-30 | 76.05 | 0.05 | 23.40 | 389,768,436.27 |
| 2024-06-30 | 69.99 | 0.04 | 10.67 | 439,728,850.59 |
| 2024-03-31 | 68.51 | 0.04 | 31.91 | 481,128,953.02 |
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