首页 >
基金>
富安达先进制造混合发起式C(015886)
富安达先进制造混合发起式C
(015886)
|
|
|
累计净值：0.7459
|
2025-07-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-04 | 0.7459 | 0.00% |
| 2025-06-27 | 0.7459 | 0.58% |
| 2025-06-26 | 0.7416 | -0.30% |
| 2025-06-25 | 0.7438 | 1.02% |
| 2025-06-24 | 0.7363 | 1.15% |
| 2025-06-23 | 0.7279 | -0.16% |
| 2025-06-20 | 0.7291 | -0.96% |
| 2025-06-19 | 0.7362 | -0.28% |
|
基金全称
|
富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
富安达基金
|
|
基金经理
|
栾庆帅
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0025亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
3.15%
|
|
最近三月
|
2.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.34%
|
|
最近两年
|
-15.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 2,800.00 | 395,640.00 | 4.93 |
| 601606 | 长城军工 | 30,000.00 | 356,700.00 | 4.44 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 317,120.00 | 3.95 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,000.00 | 303,960.00 | 3.79 |
| 688084 | 晶品特装 | 4,700.00 | 292,246.00 | 3.64 |
| 300857 | 协创数据 | 2,400.00 | 279,960.00 | 3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 6,000.00 | 268,260.00 | 3.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,000.00 | 230,220.00 | 2.87 |
| 688297 | 中无人机 | 5,700.00 | 222,927.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,862,145.00 | 73.03 | 88.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,448.00 | 7.85 | 9.54 |
| 卫生和社会工作 | 112,800.00 | 1.41 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 17.22 | 8,026,915.14 |
| 2024-12-31 | 84.90 | - | 20.35 | 7,931,003.51 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 8.43 | 7,696,839.84 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 10.24 | 7,088,369.95 |
| 2024-03-31 | 74.11 | - | 16.64 | 7,937,640.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-28 | 2023-08-23 | 孙绍冰 | 421 | -22.56 |
| 2022-06-28 | 2025-06-29 | 栾庆帅 | 1105 | -25.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
