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富安达先进制造混合发起式C

(015886)

净值:
0.7256
日增长率:
0.06%
累计净值:0.7256 2025-05-19
  • 净值走势
富安达先进制造混合发起式C(015886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.72560.06%
2025-05-160.7252-0.17%
2025-05-150.7264-1.05%
2025-05-140.7341-0.31%
2025-05-130.7364-1.17%
2025-05-120.74512.32%
2025-05-090.7282-1.35%
2025-05-080.7382-0.15%
基金全称 富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 栾庆帅
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 2.20%
最近三月 -6.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -18.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密12,000.00490,680.006.11
688041海光信息2,800.00395,640.004.93
601606长城军工30,000.00356,700.004.44
300408三环集团8,000.00317,120.003.95
300433蓝思科技12,000.00303,960.003.79
688084晶品特装4,700.00292,246.003.64
300857协创数据2,400.00279,960.003.49
300395菲利华6,000.00268,260.003.34
688270臻镭科技6,000.00230,220.002.87
688297中无人机5,700.00222,927.002.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,862,145.0073.0388.75
信息传输、软件和信息技术服务业630,448.007.859.54
卫生和社会工作112,800.001.411.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.29-17.228,026,915.14
2024-12-3184.90-20.357,931,003.51
2024-09-3090.66-8.437,696,839.84
2024-06-3081.09-10.247,088,369.95
2024-03-3174.11-16.647,937,640.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-28-栾庆帅1058-27.43
2022-06-282023-08-23孙绍冰421-22.56
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