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富安达先进制造混合发起式C

(015886)

净值:
0.7246
日增长率:
1.39%
累计净值:0.7246 2025-04-30
  • 净值走势
富安达先进制造混合发起式C(015886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.72461.39%
2025-04-290.71470.83%
2025-04-280.7088-1.05%
2025-04-250.7163-0.07%
2025-04-240.7168-1.09%
2025-04-230.72470.88%
2025-04-220.7184-0.65%
2025-04-210.72312.06%
基金全称 富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 栾庆帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -1.09%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 -22.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密12,000.00490,680.006.11
688041海光信息2,800.00395,640.004.93
601606长城军工30,000.00356,700.004.44
300408三环集团8,000.00317,120.003.95
300433蓝思科技12,000.00303,960.003.79
688084晶品特装4,700.00292,246.003.64
300857协创数据2,400.00279,960.003.49
300395菲利华6,000.00268,260.003.34
688270臻镭科技6,000.00230,220.002.87
688297中无人机5,700.00222,927.002.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,862,145.0073.0388.75
信息传输、软件和信息技术服务业630,448.007.859.54
卫生和社会工作112,800.001.411.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.29-17.228,026,915.14
2024-12-3184.90-20.357,931,003.51
2024-09-3090.66-8.437,696,839.84
2024-06-3081.09-10.247,088,369.95
2024-03-3174.11-16.647,937,640.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-28-栾庆帅1041-27.53
2022-06-282023-08-23孙绍冰421-22.56
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