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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

(015885)

净值:
1.6330
日增长率:
1.84%
累计净值:1.6330 2025-08-22
  • 净值走势
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.63301.84%
2025-08-211.6035-0.71%
2025-08-201.6149-0.16%
2025-08-191.6175-0.89%
2025-08-181.63211.69%
2025-08-151.60490.86%
2025-08-141.5912-0.60%
2025-08-131.60083.38%
基金全称 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 中欧基金
基金经理 FANG SHENSHEN 张聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 0.8922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.75%
最近一月 5.39%
最近三月 11.72%
最近六月 0.00%
最近一年 61.32%
最近两年 49.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股39,000.0017,889,723.157.46
03690美团-W154,610.0017,666,872.667.36
01810小米集团-W311,400.0017,024,674.747.10
00981中芯国际373,000.0015,205,033.556.34
02419德康农牧209,200.0015,176,544.236.33
09911赤子城科技1,271,000.0011,393,839.464.75
02015理想汽车-W90,800.008,860,141.423.69
09988阿里巴巴-W82,600.008,270,912.293.45
01024快手-W132,000.007,619,889.423.18
09999网易-S37,300.007,177,320.092.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电信服务53,890,517.9622.4627.46
消费者非必需品52,920,032.6122.0626.97
信息技术52,405,124.6921.8426.70
消费者常用品22,199,471.189.2511.31
医疗保健10,431,905.484.355.32
金融3,379,321.921.411.72
基础材料1,012,483.370.420.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3081.79-12.07239,923,226.89
2025-03-3173.13-19.68260,710,264.44
2024-12-3180.83-10.3283,432,419.26
2024-09-3095.33-17.4696,923,426.47
2024-06-3084.67-16.2282,776,667.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-张聪33457.84
2024-05-31-FANG SHENSHEN44951.10
2022-10-282024-05-31曲径5816.12
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